Бизнес-план инвестиционного проекта В современных условиях особую актуальность получили инвестиционные проекты — как гаранта повышения конкурентоспособности и рыночной ценности предприятий. Проект — увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс научно-исследовательских, проектно-конструкторских, социально-экономических и других мероприятий, направленных на изменение исходного состояния объекта. Инвестиционные проекты представляют собой совокупность документов, характеризующих проект от его замысла до достижения заданных показателей эффективности и охватывающий, как правило, прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную и ликвидационную стадии его реализации. К инвестиционным проектам, обычно, относят такие, в которых главной целью является вложение средств в различные виды бизнеса с целью получения прибыли. В зависимости от объекта, его стоимости, сроков реализации инвестиционные проекты разнообразны. Это и создание новых предприятий, выпуск новой продукции, вовлечение в производство новейшей техники, и технологии, проведение технического перевооружения и реконструкции. На уровне предприятия в основном реализуются инновационные проекты, к которым относят систему различных нововведений, обеспечивающих непрерывное развитие организационно-экономических систем.

4.2.2. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ИС

Инвестиционный анализ Инвестиционный бизнес план В этом разделе нашего сайта собраны материалы, которые будут полезны для всех желающих самостоятельно составить хороший инвестиционый бизнес план. Раздел"Общие рекомендации" содержит статьи, которые позволят получить первое представление о том, что такое бизнес план и для чего он нужен. Если вы не знаете о бизнес планах почти ничего, рекомендуем начать с этого раздела.

Рубрика"Требования и стандарты" содержит рекомендации относительно того, каким требованиям должен соответствовать любой бизнес план и каких стандартов вы должны придерживаться при его написании. В разделе"Структура бизнес плана" вы сможете найти информацию, о том из каких частей состоит бизнес план и в каком порядке они должны располагаться, а подробное описание каждой части приведено в рубрике"Разделы бизнес плана".

О самых распространенных ошибках, которые совершаются при составлении бизнес планов, и том как их избежать, вы сможете прочитать в разделе"Ошибки бизнес планов".

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Ниже мы предлагаем свой макет бизнес-плана. Анализ рынка, маркетинг и продажи. 5.

Для проведения финансового анализа инвестиционного проекта используются следующие группы коэффициентов финансовой оценки проекта: Приведенный выше перечень коэффициентов финансовой оценки не является полным, но соответствует составу исходной информации и позволяет оценить проект с различных точек зрения. Коэффициенты определяются для каждого шага планирования в течение проектного цикла. Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность проекта за установленный период времени.

Их рассчитывают как отношение полученной прибыли к затраченным средствам. При оценке проекта определяют: Рентабельность активов РА характеризует уровень отдачи общих капиталовложений в проект и определяется по формуле: Рентабельность инвестированного капитала РИК характеризует соотношение объема привлеченных в проект средств собственного капитала и кредитов и запланированного объема чистой прибыли.

Исключение из формулы краткосрочных кредитов позволяет сгладить колебания, связанные с текущей деятельностью. Формула для определения рентабельности инвестированного капитала имеет вид: Рентабельность собственного капитала РСК позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками проекта, и определяется по формуле: Рентабельность реализации товаров и услуг РР позволяет определить удельный вес чистой прибыли в объеме реализованной продукции по формуле: Стоимость реализации продукции СП рассчитывают как отношение себестоимости реализуемых товаров и услуг к объему реализованных товаров и услуг.

Этот показатель можно использовать при анализе затратной политики:

Срок окупаемости инвестиционных затрат График построен на основании чистых денежных потоков проекта. Но бизнес-план - это не только движение денежных средств, он должен отражать все составляющие инвестиционного проекта. Ниже приведены краткие характеристики основных разделов бизнес-плана. Структура и содержание документа зависят от специфики инвестиционного проекта например, от его масштабности.

Бизнес-план, инвестиционный проект, программа развития. . средств, баланса проекта. Проводится также инвестиционный анализ проекта.

Инвестиционный анализ Бизнес-планирование Любое предприятие, целью которого является укрепление позиций на рынке и процветание, должно развиваться. Если принято решение осуществить капитальные вложения, модернизацию или реконструкцию производства, создать новые продукты, то в первую очередь необходимо оценить эффективность реализации проекта и риски. Бизнес-план является основным документом компании при реализации любого инвестиционного проекта. Он позволяет оценить финансовую реализуемость проекта и его риски, найти сильные и слабые стороны нового проекта, сформировать структуру расходов и доходов предприятия на перспективу и убедить инвесторов в целесообразности финансирования.

Наши специалисты профессионально подготовят бизнес-план как для внутреннего планирования стратегический план развития предприятия, ТЭО , так и для привлечения внешних источников финансирования бизнес-план, инвестиционный меморандум, презентацию проекта , экспертизу бизнес-плана, а также разработку финансового плана проекта фирмы. Анализ рисков Риски инвестиционного проекта — это вероятность отклонения от намеченных условий реализации и критериев проекта.

По своей природе риск — это некоторое вероятностное событие, которое может случиться, и связано с неопределенностью. Качественно проведенный анализ чувствительности позволяет выявить наиболее важные факторы риска и оценить их влияние на результаты проекта. Для анализа причин возможных рисков собирается и анализируется значительный объем информация из разных источников: Оценка рисков важна и необходима постоянно - как на этапе разработки проекта, так и в процессе его реализации, что позволяет отслеживать возникновение новых рисков и отсеивать те, которые уже не угрожают проекту.

Переработка бизнес-плана

Составление бизнес плана предприятия и для ИП Большинство неудач в ведении бизнеса связано именно с отсутствием изначального бизнес-плана. Предприниматели, который регистрируются в виде ИП или решают открыть более крупное предприятие, не всегда могут детально продумать алгоритм необходимых действий и предвидеть возникновение каких-либо действий со стороны конкурентов. Как следствие, их бизнес по тем или иным причинам оказывается под угрозой банкротства.

Бизнес- план инвестиционного проекта — основной документ, в котором в анализ результатов маркетинговых исследований по направлениям.

Разработка ТЭО Принимая решение о выборе конкретного проекта для реализации среди нескольких вариантов рекомендуется осуществить технико-экономическое обоснование по каждому варианты и после сравнения результатов определить наиболее эффективный проект. Технико-экономическое обоснование ТЭО — документ позволяющий оценить экономическую эффективность или неэффективность того или иного сценария развития, управленческого решения, вывода нового продукта на рынок и т.

ТЭО содержит общую смету и анализ структуры капиталовложений, а также позволяет инвесторам и менеджменту определиться с перспективами вложений в рассматриваемый проект. В данном документе раскрываются причины внедрения предлагаемых изменений, прогнозные результаты и экономическая эффективность осуществляемого проекта. Инвестиционный меморандум В случае наличия потребности в привлечении стороннего инвестирования, для переговоров с потенциальным кредитом необходима разработка инвестиционного меморандума.

В данном документе отражается информация о всей деятельности организации, сильные и слабые стороны, конкурентный анализ, маркетинговая стратегия, рынки сбыта, финансово-экономические показатели, в том числе со среднесрочным прогнозом. Наша компания разрабатывает бизнес-планы и инвестиционные проекты для различных отраслей и сфер — строительство и девелопмент, производство, ритейл, сельское хозяйство и прочее. Мы ориентируемся на потребности и задачи клиента, опираясь при этом на собственные знания и накопленный опыт, в результате можем гарантировать самое высокое качество итогового проекта.

Финансовый анализ как составная часть бизнес-плана

Участники инвестиционного проекта Из книги Инвестиционные проекты: Участники инвестиционного проекта В любом инвестиционном проекте принимают участие множество сторон со своими интересами и возможностями рис. Участники инвестиционного проектаВ итоге участники взаимосвязаны и все заинтересованы в успешной реализации 5. Стадии инвестиционного проекта Из книги инвестиции:

Анализ эффективности бизнес-проекта ОАО"Крымсортсемовощ". Определение ценности инвестиций и выбор оптимальных технологий. Механизм.

Оставить заявку на участие Отзывы"Мои коллеги часто мне рассказывали про учебный центр, где они время от времени проходили тренинги по проектному менеджменту. Их рассказы настолько меня воодушевили, что я решил записаться и полноценно пройти весь семинар по Бизнес-планированию. Я давно задумывался о собственном проекте с применением передовых -систем, при этом, изучив грамотное управление командой. После прохождения семинара в , я улучшил свои умения в финансовом планировании проекта, как пользоваться программами для введения своего бизнеса и многое другое, что уже начал применять на деле.

Прохождение семинара"Бизнес-планирования" мне помогло структурировать свои знания в финансовом планировании, автоматизировать многие функции и совершенствовать свои знания в целом. Большое спасибо за проделанный труд отзывчивому преподавательскому составу, который охотно помогал с проектными работами. Исходя из этого, я решила пройти обучение, которое помогло бы решить данную проблему и тем самым стимулировав мой личностный рост. А тренеры, в свою очередь, щепетильно относились к каждому из участников учебного процесса, что значительно помогало писать проектную работу.

Данный обучающий семинар помогает повысить квалификацию, заполнить пробелы в недостающих знаниях, наладить эффективность в бизнесе и познать много интересных нюансов в расчетах проекта, от начала и до его конца. И для того, чтобы не было разного уровня подготовки, мы выбрали один учебный центр для обучения проектной команды. Немаловажным аспектом было то, что курс поддерживает лидер в области образования в Украине — Киевский Политехнический институт, а диплом специалиста-практика — имеет большую ценность.

Электронные книги по бизнес-планам и инвестиционным проектам

Исходя из полученных результатов производятся выводы о соотношении финансовых показателей, отраженных в бизнес-плане проекта, характеризующих налоговую базу для исчисления соответствующего налога, со средними финансовыми показателями по Калужской области с учетом отраслевой специфики. В рамках анализа реальности достижения налоговых поступлений при реализации масштабного инвестиционного проекта проводится анализ налоговых ставок и норм налогового законодательства, применяемых при определении объема налоговых платежей бизнес-плана проекта, на предмет их соответствия положениям нормативных правовых актов.

Оценка реальности достижения необходимого уровня налоговых поступлений от реализации проекта на территории муниципальных районов городских округов Калужской области в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 5 Закона ОЗ основывается на финансовых показателях, отраженных в бизнес-плане проекта, и правильности применения норм налогового законодательства при определении объема налоговых платежей.

В таком бизнес-плане подробно раскрываются интересующие банк вопросы: финансовый план, качественный анализ рисков, расчет доходности.

Если для финансирования проекта планируется использовать кредит, то в бизнес-плане приводится расчет порядка и сроков получения и возврата ссуды, а также выплаты процентных платежей. В результате проведенных расчетов в бизнес-плане составляются три базовые формы финансовой отчетности: Отчет о прибыли иллюстрирует соотношение доходов, получаемых в процессе производственной деятельности предприятия проекта в течение периода осуществления проекта, с расходами, понесенными в этот же период и связанными с получением доходов.

Отчет о прибыли необходим для оценки эффективности текущей хозяйственной деятельности. Анализ соотношения доходов и расходов позволяет оценить резервы увеличения собственного капитала проекта, а также осуществить расчет величин различных налоговых выплат и дивидендов. В отчете о движении денежных средств представлена информация об образовании источников финансовых ресурсов и об использовании этих финансовых ресурсов.

В качестве источников средств в проекте могут выступать: В случае выкупа акций или убытков от прочей реализации и внереализационной деятельности в соответствующих позициях могут появиться отрицательные значения. Основные направления использования денежных средств связаны, во-первых, с инвестициями в постоянные активы и с пополнением оборотного капитала; во-вторых, с осуществлением текущей производственной операционной деятельности; в-третьих, с обслуживанием внешней задолженности уплата процентов и погашение долга ; в-четвертых, с расчетами с бюджетом налоговые платежи и, наконец, с выплатой дивидендов.

Важным моментом является то, что в качестве оттока средств выступают не все текущие затраты проекта, а только операционные расходы и текущие процентные платежи. Амортизационные отчисления, являясь одной из статей затрат, являются источником финансирования основных фондов. Следовательно, объем свободных денежных средств проекта равен сумме чистой прибыли и амортизационных отчислений за установленный период времени.

Планирование инвестиций

В нем должны быть отражены вопросы изучения емкости и перспективы будущего рынка сбыта; оценены все затраты, которые соизмерены с доходами от планируемой продажи продукции с целью определения потенциальной прибыльности начинаемого дела. Бизнес - планирование инвестиционной деятельности любого коммерческого предприятия направлено на решение вопроса о том, стоит ли вкладывать деньги в данный проект, и принесет ли он ожидаемый доход, окупающий все затраты.

Анализ рынка представляет собой один из наиболее сложных разделов при разработке бизнес-плана любого инвестиционного проекта. Этот анализ охватывает не только текущее, но и прогнозируемое состояние данного рынка. Обоснованность выводов данного раздела оказывает существенное влияние на планируемый объем производства продукта, уровень цен и сумму прибыли, а следовательно, предопределяет и правильность последующих расчетов эффективности инвестиций. Разработка этого раздела начинается с характеристики потенциальных покупателей клиентов данного продукта услуги , их особенностей и предполагаемой численности в рамках данного регионального рынка.

Бизнес план инвестиционного проекта - это документ, разрабатываемый и предоставляемый инвестору по инвестиционному проекту, в котором в.

В рыночной экономике источниками информации о базисном периоде, тенденциях, сегментах, сильных и слабых сторонах конкурентов, поставщиках, соответствующем государственном регулировании могут быть публикации в печати, периодические деловые издания, аналитические исследования подготовленные специализированными фирмами. Данные этого раздела более открыты для независимой проверки, чем данные, относящиеся непосредственно к предприятию.

Вот почему важно, чтобы управленческая система предприятия показала в этом разделе свое собственное видение и понимание отрасли. Это также одна из сфер, где управление часто теряет свою объективность, то к чему очень восприимчивы и бдительны инвесторы. Маркетинговый анализ и стратегия Этот раздел бизнес-плана следует рассмотреть особо тщательно и внимательно.

Маркетинговый анализ должен быть, по возможности, сконцентрирован на правдоподобных, взаимосвязанных и сопоставимых сведениях. Этот раздел должен продемонстрировать возможности фирмы на целевых рынках. Успех в способности продукта войти в рынок не менее важен чем развитие самого продукта.

Бизнес-план как инструмент инвестиционного анализа

Структура и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта Рассмотрим, следуя [17], структуру отдельных разделов бизнес-плана. Идея и общие предпосылки проекта. В этом разделе кратко излагается история возникновения идеи проекта, описываются проведенные к настоящему моменту исследования, приводятся их результаты. Даются наиболее важные параметры проекта, определяющие дальнейшие исследования: Здесь формулируется цель корпоративная и общие черты основной предполагаемой стратегии проекта, учитывающей особенности географического региона, рыночную нишу и долю рынка внутреннего, внешнего , лидерство по издержкам, дифференциацию.

Анализируется экономическая и промышленная политика, содействующая проекту.

Как проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта. Основные направления анализа инвестиционного проекта Инвестор рассматривает.

Целями любого предприятия независимо от формы собственности являются получение финансовой выгоды и наращивание экономического потенциала. инвестиции являются инструментом достижения этих целей, но каждое инвестиционное решение — для того, чтобы быть успешным, — должно основываться на результатах инвестиционного анализа. Зачем и когда нужен инвестиционный анализ Инвестиционный анализ — это комплекс практических и методических приемов и действий, дающих возможность оценить целесообразность инвестиций в тот или иной проект.

Грамотно и своевременно проведенный инвестиционный анализ позволяет решить следующие задачи: Оценить реальную потребность в инвестировании и наличие необходимых условий для реализации инвестиций. Выбрать оптимальные инвестиционные решения, с помощью которых можно укрепить конкурентоспособность компании с учетом ее тактических и стратегических целей. Выявить все факторы, способные оказать влияние на фактические результаты инвестирования и их отклонение от запланированных.

Оценить приемлемые для инвестора параметры риска и доходности при инвестировании. Если потенциальная прибыль и сроки окупаемости устраивают инвестора, можно начинать инвестирование, если нет — проект может быть свернут еще на предынвестиционной стадии. Разработать рекомендации и мероприятия по постинвестиционному мониторингу для улучшения качественных и количественных показателей деятельности компании.

Бизнес-план инвестиционного проекта: сущность, структура, составление

Инвестиционный бизнес-план Бизнес-план является неотъемлемой частью делового планирования. Необходимость разработки инвестиционного бизнес-плана российскими предприятиями вызвана рядом причин: Бизнес-план представляет максимально компактный документ, который позволяет принять обоснованное решение и указать последовательность действий для его успешного воплощения. От правильности составления документа зависят одобрение и жизнеспособность проекта.

Для среднесрочных и долгосрочных проектов разработка бизнес-планов - центральный этап инвестиционного планирования, включающий следующие виды работ: Для краткосрочных, небольших по масштабу или локальных проектов, не требующих значительных затрат и весьма непродолжительных по срокам реализации, все этапы и работы совмещаются на прединвестиционной фазе.

Структура и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта: определение целевого рынка, описание и анализ его структуры (дается.

Смысл стратегии — концентрация усилий на строго определенной цели. Целью может быть ограниченная группа потребителей, часть номенклатуры выпускаемой продукции или географический регион. Портер делит стратегию фокусирования на две части. Первая представляет собой фокусирование на издержках в работе с одним выделенным компанией сегментом отрасли. За счет более низких издержек компания сможет добиться высокого конкурентного преимущества в глазах своей целевой группы.

Второе ответвление стратегии заключается в фокусировании на дифференциации. Задача компании в таком случае — представить как можно более привлекательным свой продукт для определенной целевой аудитории. Необходимо определится с выбором одной из стратегий. Это подразумевает определенную позицию на рынке долю рынка и предварительный уровень цен. Стратегия лидерства по издержкам ставит задачу — низкие рыночные цены на продукт.

Стратегия дифференциации преследует цель установить средний и выше среднего уровень цен. Стратегия фокусирования предполагает высокие цены на продукты.

Показатели финансовой эффективности инвестиционного проекта: Рентабельность бизнес проекта